小崔说SAP技术博客 - 年结
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items: SAP B1 月结/年结操作建议

SAP B1 月结/年结操作建议
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date: 2023-09-28T07:23:00+00:00
description: SAPB1系统中，财务月结，用于结转成本、损益类科目余额。系统路径： 菜单--管理--实用程序--期末结转/期末关账选择区间，如果是月结，则都是本年利润科目，如果是年结，则选择未分配利润和本年利润月末将损益类科目中的各科目的贷方余额转入"本年利润"的贷方，将损益类科目的借方余额转入“本年利润”借方，比如说"主营业务收入"，“其它业务收入”等一般是贷方余额，将其转入”本年利润“的贷方，而“主营业务成本”、“营业费用”等一般是借方余额，转入“本年利润”借方。损益类科目期末应无余额，如果转入的贷方大于借方，本年利润为贷方余额即表示盈利，反之则是亏损，每月结转，这样累计计算本年利润的科目余额，直至年底算出全年的盈亏。在做结转之前的步骤：检查所有业务是否已经录入，如应收发票、应收贷项凭证、应付帐发票、应付帐款贷项凭证、收款、付款、日记帐凭证(包括差异分配凭证)。核对库存估价报表(计算方式FIFO)是否与总账科目余额一致。核对应收帐龄、应付帐龄是否与总账科目余额一致。核对银行对帐单(银行提供)和总账科目余额是否一致。在SBO锁定会计期间，不允许添加任何营销凭证。仍然允许添加手工日记帐。添加调整日记帐。在SBO激活会计期间，准备做月末结转在SBO进行汇率差异的结转，汇率差异。在SBO打印试算表、损益表、现金流。在SBO进行月末或年末的损益类科目结转，期末结帐。在SBO打印资产负债表。在SBO锁定会计期间，不允许添加任何营销凭证和手工日记帐